Биткоин демонстрирует бычьи сигналы в преддверии выборов в США и заседания ФРС

Биткоин демонстрирует бычьи сигналы один за другим в преддверии закрытия ’Uptober‘, президентских выборов в США и решения ФРС по процентной ставке.

Главный цифровой актив завершил торговую неделю на оптимистичной отметке в $67 940. В преддверии закрытия месяца трейдеры ожидают высокую волатильность , при этом гэп на фьючерсах Чикагской товарной биржи указывает на возможную коррекцию до $67 000.

1-дневный график BTC/USD. Источник: Bitstamp/TradingView

Технические сигналы и институциональный интерес

На дневном графике сформировался «золотой крест» — пересечение 50-дневной простой скользящей средней с 200-дневной. Когда подобная ситуация наблюдалась год назад, курс биткоина за последующие пять месяцев вырос более чем в два раза. Повторение такой динамики может привести первую криптовалюту к шестизначным отметкам в первом квартале 2025 года.

После семи месяцев консолидации в нисходящем канале биткоин наконец-то готов к преодолению ключевого сопротивления на уровне $70 000. По мнению трейдера Романа (Roman), текущее боковое движение, хоть и кажется скучным, необходимо для накопления потенциала прорыва этой важной отметки.

1-дневный график BTC/USD. Аналитика: Роман

Макроэкономическая турбулентность

После двух относительно спокойных недель рынок ждет шквал важных макроэкономических данных:

• ВВП США за третий квартал
• Финансовые отчеты технологических гигантов
• Статистика по рынку труда (NFP)
• Данные по безработице
• Индекс потребительских расходов (PCE) — предпочтительный индикатор инфляции для ФРС

Особую значимость этим показателям придают предстоящие президентские выборы в США и приближающееся заседание Федеральной резервной системы (5 и 7 ноября соответственно). По данным Чикагской товарной биржи, вероятность снижения ключевой ставки на 0,25% на ноябрьском заседании оценивается в 95,1%.

Вероятность изменения ставки ФРС. Источник: Fedwatch

Прорыв нисходящего канала

Особое внимание следует уделить техническому анализу от трейдера Rekt Capital. По его оценке, даже закрытие на уровне $66 300 было бы многообещающим сигналом, но рынок превзошел эти ожидания, зафиксировав цену около $67 940.

1-недельный график BTC/USD. Аналитика: Rekt Capital

Ключевой момент текущей ситуации — биткоин наконец-то преодолел границы нисходящего канала, в котором двигался с момента мартовских максимумов. Более того, после пробоя произошел успешный ретест канала, что технически подтверждает силу прорыва.

«Биткоин находится на пороге подтверждения успешного ретеста канала после прорыва», — отметил Rekt Capital.

Его выводы поддержала торговая платформа TrendSpider, заявив, что «все системы готовы к запуску» после последнего закрытия торгов. Трейдер под ником Moustache также подтвердил успешное тестирование линии пробоя нисходящего расширяющегося клина, обозначив следующей целью новый исторический максимум.

1-недельный график BTC/USD. Аналитика: Moustache

Киты наращивают позиции

Крупные игроки продолжают планомерно увеличивать свои вложения в биткоин. По данным аналитической компании Santiment, за последние две недели количество кошельков, содержащих более 100 биткоинов, выросло на 1,9%. При этом число мелких держателей сократилось на 20 000 адресов.

Данные кошельков китов и розничных пользователей биткоина. Источник: Santiment

Интересная деталь: активность розничных инвесторов находится на минимальных значениях с 2020 года. По данным CryptoQuant, 21 сентября объем переводов от мелких участников рынка составил всего $326 млн. Исторически низкая активность розничных трейдеров часто предшествовала значительному росту курса биткоина.

Американский капитал возвращается

Впервые с мартовских максимумов начала расти доля биткоина, находящегося под контролем американских организаций — банков, фондов и бирж. Аналитики CryptoQuant отмечают, что мощное ралли конца 2023 года также началось с увеличения доли биткоина под управлением американских организаций.

Соотношение объема биткоина во владении США против других стран. Источник: CryptoQuant

Текущая фаза бокового движения, продолжающаяся с марта этого года, началась как раз со снижения доли биткоина в американских структурах. Теперь же разворот этого тренда может стать катализатором нового восходящего движения.

Источник