Политика и статистика в США: как изменится крипторынок

Политическая напряженность вызывает у инвесторов как минимум осторожность, а как максимум панику. Когда еще и экономическая статистика бьет под дых, то удивляться распродажам не приходится.

Bitcoin

Со 2 по 9 августа 2024 года цена биткоина снизилась всего на 1 % с небольшим. Это можно считать достаточно удачным исходом недели, учитывая, что 5 августа BTC опускался ниже $50 000. Такого с ним не происходило с 14 февраля 2024 года.

Источник: tradingview.com

Что известно о причинах обвала в первой половине недели? Во-первых, завершилась реорганизация обанкротившейся кредитной компании Genesis Global. По ее итогу было перераспределено около $4 млрд в BTC. Логично предположить, что часть суммы была распродана, и повлияла на падение стоимости биткоина.

Вторая причина — усиление напряжения на Ближнем Востоке. Возможность войны между Ираном и Израилем стала более реальной после убийства 31 июля 2024 года лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании (Ismail Haniyeh). Потенциальная эскалация могла стать причиной распродаж активов на фондовом рынке.

Третья причина — массовые ликвидации позиций, в особенности лонговых. В особенности это оказалось характерно для торговой сессии 5 августа, когда было закрыто длинных позиций сразу на $281,028 млн.

Источник: coinglass.com

Четвертая причина – ожидание рецессии в США. Пессимизм вызван относительно слабыми статистическими показателями безработицы. В июле возникло только 114 000 новых рабочих мест, в то время как консенсус-прогноз предполагал 175 000. Уровень безработицы, наоборот, вырос до 4,3 %.

Пятая причина – массовый отток денег из спотовых биткоин ETF 2, 5 и 6 августа. За три дня было выведено более $0,5 млрд.

Источник: sosovalue.xyz

Далее начался разворот, поднявший биткоин выше $60 000. Главной причиной стало поведения крупных игроков (китов). Они не только не подверглись паническим настроениям, но и смогли выкупить просадку. Логично их желание купить дешевле, а не дороже.

Также 7 и 8 августа наблюдался приток денежных средств в спотовые биткоин ETF на $45,14 млн и $192,56 млн соответственно.

С точки зрения технического анализа, среди биткоин-инвесторов преобладают медведи. Об этом говорит нахождение цены ниже 50-дневной скользящей средней (обозначена синим). Кроме того, у BTC почти сформировался крест смерти (пересечение более быстрой 50-дневной скользящей средней более медленной 200-дневной (обозначена оранжевым) сверху вниз), что также представляет очень сильный медвежий сигнал. Текущие уровни поддержки и сопротивления: $49 577 и $63 424 соответственно.

Источник: tradingview.com

Индекс страха и жадности за неделю снизился на девять пунктов. Значение 48 говорит о нейтральных настроениях среди биткоин-инвесторов. На минимуме 6 августа значение индекса страха и жадности доходило аж до 17 (экстремальный страх).

Ethereum

Снижение стоимости эфира за прошедшую неделю оказалось более выраженным. Вторая по капитализации криптовалюта потеряла сразу более 10 %. При этом по ходу недели эфир был еще ниже. Минимальная цена — $2 112, — чего не наблюдалось с 3 января 2024 года.

Источник: tradingview.com

Снижению эфира способствовали все те же факторы, что были актуальны для биткоина. Вопрос в другом: почему BTC упал на 1 %, в то время как ETH — на 10 %?

На самом деле здесь все упирается в те самые спотовые ETF. Первые две недели торгов биржевыми фондами на BTC закончились в плюсе, то есть там был приток денег. С эфиром все наоборот – отток в $390,6 млн.

Источник: farside.co.uk

Вторая причина – слабые показатели сети. В августе количество новых адресов Эфириума упало до самого маленького значения в году. Кроме того, показатели по транзакциям и активным адресам — на своем полугодичном минимуме.

С точки зрения технического анализа, у эфира сформировался медвежий тренд. Цена основательно упала ниже 50-дневной скользящей средней, а индикатор RSI ниже 50. Пока не будет преодолен уровень сопротивления $2 811, говорить о смене тренда на бычий не приходится. Уровнем поддержки выступает отметка $2 112.

Источник: tradingview.com

Solana

Криптовалюта Solana за семь дней с 2 по 9 августа выросла на 2,56 %. При этом по ходу недели, в понедельник, 5 августа, монета теряла более 27 %. Таким образом SOL показала свой минимум с 5 марта, однако потом цена поднялась.

Источник: tradingview.com

Причины негативной динамики в начале недели здесь все те же, что и у биткоина с эфиром. Далее по ходу недели позитивные новости перевесили и вывели SOL в плюс.

7 августа был одобрен первый в мире спотовый ETF на Solana. Знаменательное событие произошло в Бразилии. Фонд принадлежит местной инвестиционной компании QR Asset Management. Пока нет какой-то конкретной информации о том, когда начнутся торги паями нового биржевого фонда. Ожидается, что это произойдет в течение 90 дней. То есть в начале ноября 2024 года. Они должны будут проходить на бразильской фондовой бирже B3.

Также в среду, 7 августа, Solana достигла исторического максимума против эфира. Рекордная цена составила 0,064 SOL за ETH. Этого удалось достичь за счет роста Solana в тот же день на 0,13 % и падения эфира на 4,9 %, по данным биржи Binance.

Источник: tradingview.com

По техническому анализу Solana выглядит нейтрально с небольшим уклоном в сторону быков. Об этом говорит преодоление ценой 50-дневной скользящей средней (обозначена синим). А вот значение индикатора ADX – 25,77 говорит о слабости тренда. Уровни поддержки и сопротивления: $154,78 и $165,64 соответственно.

Источник: tradingview.com

Вывод

В августе 2024 года эфир смотрится слабее биткоина и Solana. Последняя вообще установила исторический максимум против ETH. При всем при этом говорить о бычьем тренде на крипторынке не приходится, учитывая экономические реалии в США и боевые действия на Ближнем Востоке и Украине.

Данный материал и информация в нем не является индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнениями автора, аналитических порталов и экспертов.

Источник